Главная » Разное » Новости » Платёжный календарь или как избежать кассовых разрывов

Платёжный календарь или как избежать кассовых разрывов

Экран Mac Book Pro заклеен стикерами и рядом лежит iPhone

Платёжный календарь — инструмент, который предназначен управлять денежными средствами любого предприятия, компании, фирмы. Другими словами это таблица содержащая финансовые данные о денежных средствах. То есть это информация о всех полученных средствах (приход) и обязательных выплатах (расход). Чтобы избежать отсутствия или нехватки денег на обязательные расходы, как называемые кассовые разрывы, нужно вести платёжный календарь.

Где ведут платёжный календарь

Платёжный календарь можно создать и вести в разных программах. К примеру это может быть Excel либо 1 С. Однако создав платежный календарь в 1с вы получите намного больше возможностей. В программе 1 С можно наладить автоматизированную работу платёжного календаря. Кроме того, работать можно через приложение в смартфоне. Также это дает возможность:

  • владеть информацией о ресурсах (денежных средствах);
  • ликвидировать задолженности;
  • делать отчёты о поступлениях и издержках на основе бух.учёта;
  • осуществлять контроль лимитов (статьи бюджета);
  • обеспечивать защищённый доступ к данным работникам, независимо от того, где они сейчас находятся.

Подытожим. Главная цель составления платёжного календаря — это сбалансирование денежных средств так, чтобы ожидаемые поступления (приход) гарантировали оплату будущих выплат (расходов). В результате это позволит избежать нехватки денег — кассовых разрывов.